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平安策略先鋒混合
10.40%
最近一年
銀河證券三年期五星產品（20210630）
平安中證光伏產業指數C
13.17%
成立以來（2021-7-14成立）
從能源生產端擁抱碳中和
平安中證新能源汽車ETF發起聯接 C
-10.14%
最近一年
一鍵配置新能車龍頭
基金產品
| 名稱 | 凈值日期 | (百)萬份收益 | 七日年化收益 | 近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
場內貨幣（場內簡稱：場內貨幣ETF） 511700 |
2022-08-14 | 0.4946 | 1.900% | 1.07% | 2.36% | 19.08% | 購買 定投 | |
|
平安財富寶貨幣 A 000759 |
2022-08-14 | 0.4897 | 1.794% | 1.05% | 2.29% | 29.86% | 購買 定投 | |
|
平安財富寶貨幣C 012470 |
2022-08-14 | 0.4349 | 1.590% | 0.95% | 2.09% | 2.61% | 購買 定投 | |
|
平安金管家貨幣 A 003465 |
2022-08-14 | 0.4682 | 1.763% | 1.05% | 2.32% | 18.97% | 購買 定投 | |
|
平安金管家貨幣C 007730 |
2022-08-14 | 0.4134 | 1.556% | 0.95% | 2.11% | 7.12% | 購買 定投 | |
|
平安日鑫 A 003034 |
2022-08-14 | 0.4946 | 1.900% | 1.07% | 2.36% | 19.08% | 購買 定投 | |
|
平安日鑫 C 015021 |
2022-08-14 | 0.4289 | 1.655% | 0.95% | 0.98% | 0.98% | 購買 定投 | |
|
平安日增利貨幣 A 000379 |
2022-08-14 | 0.3670 | 1.501% | 0.87% | 1.91% | 30.39% | 購買 定投 | |
|
平安日增利貨幣 B 010208 |
2022-08-14 | 0.4328 | 1.745% | 0.99% | 2.15% | 4.40% | 購買 定投 | |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安股息精選滬港深A 004403 |
2022-08-12 | 1.1904 | 1.1904 | 0.78% | -18.70% | -23.96% | 19.04% | 購買 定投 |
|
平安股息精選滬港深C 004404 |
2022-08-12 | 1.1356 | 1.1356 | 0.78% | -19.04% | -24.57% | 13.56% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安安盈靈活配置混合 A 002537 |
2022-08-12 | 2.6843 | 2.6843 | -1.85% | 3.68% | -8.07% | 168.43% | 購買 定投 |
|
平安安盈靈活配置混合 C 014051 |
2022-08-12 | 2.6767 | 2.6767 | -- | 3.48% | -- | -6.82% | 購買 定投 |
|
平安成長龍頭1年持有混合 A 013687 |
2022-08-12 | 0.8567 | 0.8567 | -2.96% | 1.66% | -- | -14.33% | 購買 定投 |
|
平安成長龍頭1年持有混合 C 013688 |
2022-08-12 | 0.8519 | 0.8519 | -2.96% | 1.25% | -- | -14.81% | 購買 定投 |
|
平安低碳經濟混合A 009878 |
2022-08-12 | 1.0538 | 1.0538 | 0.35% | 2.73% | -13.47% | 5.38% | 購買 定投 |
|
平安低碳經濟混合C 009879 |
2022-08-12 | 1.0370 | 1.0370 | 0.35% | 2.32% | -14.16% | 3.70% | 購買 定投 |
|
平安鼎弘混合 C 010228 |
2022-08-12 | 1.1252 | 1.1252 | -0.55% | 3.24% | -0.26% | 3.84% | 購買 定投 |
|
平安鼎弘混合 D 010229 |
2022-08-12 | 1.1255 | 1.1255 | -0.55% | 2.96% | -0.43% | 3.87% | 購買 定投 |
|
平安估值精選混合A 007893 |
2022-08-12 | 1.4045 | 1.4045 | -2.94% | 1.91% | -14.43% | 40.45% | 購買 定投 |
|
平安估值精選混合C 007894 |
2022-08-12 | 1.3789 | 1.3789 | -2.94% | 1.51% | -15.11% | 37.89% | 購買 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 A 013765 |
2022-08-12 | 0.9680 | 0.9680 | 0.03% | -- | -- | -3.20% | 購買 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 C 013766 |
2022-08-12 | 0.9658 | 0.9658 | 0.03% | -- | -- | -3.42% | 購買 定投 |
|
平安恒澤混合 A 009671 |
2022-08-12 | 1.1400 | 1.1400 | -0.25% | 3.87% | 3.90% | 14.00% | 購買 定投 |
|
平安恒澤混合C 009672 |
2022-08-12 | 1.1283 | 1.1283 | -0.25% | 3.62% | 3.39% | 12.83% | 購買 定投 |
|
平安價值成長混合 A 010126 |
2022-08-12 | 1.0132 | 1.0132 | -2.97% | 0.46% | -18.53% | 1.32% | 購買 定投 |
|
平安價值成長混合 C 010127 |
2022-08-12 | 0.9980 | 0.9980 | -2.98% | 0.05% | -19.18% | -0.20% | 購買 定投 |
|
平安價值回報混合 A 013767 |
2022-08-12 | 0.9729 | 0.9729 | 0.53% | -- | -- | -2.71% | 購買 定投 |
|
平安價值回報混合 C 013768 |
2022-08-12 | 0.9703 | 0.9703 | 0.52% | -- | -- | -2.97% | 購買 定投 |
|
平安匠心優選混合 A 008949 |
2022-08-12 | 1.1494 | 1.3864 | -0.51% | -5.43% | -14.93% | 39.31% | 購買 定投 |
|
平安匠心優選混合C 008950 |
2022-08-12 | 1.1274 | 1.3624 | -0.51% | -5.82% | -15.61% | 36.58% | 購買 定投 |
|
平安均衡成長2年持有混合 A 015699 |
2022-08-12 | 0.9908 | 0.9908 | -0.46% | -- | -- | -0.92% | 購買 定投 |
|
平安均衡成長2年持有混合 C 015700 |
2022-08-12 | 0.9904 | 0.9904 | -0.47% | -- | -- | -0.96% | 購買 定投 |
|
平安均衡優選1年持有混合 A 013023 |
2022-08-12 | 0.8323 | 0.8323 | -0.25% | -5.23% | -- | -16.77% | 購買 定投 |
|
平安均衡優選1年持有混合 C 013024 |
2022-08-12 | 0.8265 | 0.8265 | -0.25% | -5.60% | -- | -17.35% | 購買 定投 |
|
平安科技創新3年封閉混合（場內簡稱：平安科技創新） 501099 |
2022-08-12 | 1.6620 | 1.6620 | -2.60% | 3.67% | -18.79% | 66.20% | 購買 定投 |
|
平安科技創新混合 A 009008 |
2022-08-12 | 1.6374 | 1.6374 | -2.21% | -0.21% | -13.21% | 63.74% | 購買 定投 |
|
平安科技創新混合 C 009009 |
2022-08-12 | 1.6058 | 1.6058 | -2.21% | -0.61% | -13.90% | 60.58% | 購買 定投 |
|
平安靈活配置混合 C 015078 |
2022-08-12 | 1.5894 | 1.5894 | -2.20% | 2.16% | -- | -2.31% | 購買 定投 |
|
平安品質優選混合 A 014460 |
2022-08-12 | 1.0343 | 1.0343 | -1.90% | 10.62% | -- | 3.43% | 購買 定投 |
|
平安品質優選混合 C 014461 |
2022-08-12 | 1.0292 | 1.0292 | -1.90% | 10.18% | -- | 2.92% | 購買 定投 |
|
平安瑞興一年定開混合 A 010056 |
2022-08-12 | 1.0952 | 1.0952 | -0.26% | 4.20% | 4.82% | 9.52% | 購買 定投 |
|
平安瑞興一年定開混合 C 010057 |
2022-08-12 | 1.0854 | 1.0854 | -0.28% | 3.93% | 4.28% | 8.54% | 購買 定投 |
|
平安睿享成長混合 A 011828 |
2022-08-12 | 0.8603 | 0.8603 | -2.87% | 0.69% | -13.97% | -13.97% | 購買 定投 |
|
平安睿享成長混合 C 011829 |
2022-08-12 | 0.8533 | 0.8533 | -2.87% | 0.29% | -14.67% | -14.67% | 購買 定投 |
|
平安穩健增長混合 A 010242 |
2022-08-12 | 0.9204 | 0.9204 | -- | -0.82% | -6.56% | -7.96% | 購買 定投 |
|
平安穩健增長混合 C 010243 |
2022-08-12 | 0.9117 | 0.9117 | -- | -1.12% | -7.12% | -8.83% | 購買 定投 |
|
平安鑫瑞混合 A 011761 |
2022-08-12 | 0.9748 | 0.9748 | -0.60% | -1.72% | -3.90% | -2.52% | 購買 定投 |
|
平安鑫瑞混合 C 011762 |
2022-08-12 | 0.9702 | 0.9702 | -0.60% | -1.91% | -4.28% | -2.98% | 購買 定投 |
|
平安興奕成長1年持有混合 A 014811 |
2022-08-12 | 1.0906 | 1.0906 | -1.91% | 10.24% | -- | 9.06% | 購買 定投 |
|
平安興奕成長1年持有混合 C 014812 |
2022-08-12 | 1.0858 | 1.0858 | -1.92% | 9.79% | -- | 8.58% | 購買 定投 |
|
平安研究精選混合 A 011807 |
2022-08-12 | 1.1877 | 1.1877 | -1.21% | 5.61% | 4.40% | 18.77% | 購買 定投 |
|
平安研究精選混合 C 011808 |
2022-08-12 | 1.1761 | 1.1761 | -1.22% | 5.19% | 3.56% | 17.61% | 購買 定投 |
|
平安研究睿選混合 A 009661 |
2022-08-12 | 0.9712 | 0.9712 | -0.18% | -5.59% | -21.00% | -2.88% | 購買 定投 |
|
平安研究睿選混合 C 009662 |
2022-08-12 | 0.9592 | 0.9592 | -0.19% | -5.87% | -21.48% | -4.08% | 購買 定投 |
|
平安優勢回報1年持有混合 A 012985 |
2022-08-12 | 0.8522 | 0.8522 | -2.66% | -0.15% | -- | -14.78% | 購買 定投 |
|
平安優勢回報1年持有混合 C 012986 |
2022-08-12 | 0.8457 | 0.8457 | -2.66% | -0.54% | -- | -15.43% | 購買 定投 |
|
平安優勢領航1年持有混合 A 012917 |
2022-08-12 | 0.8832 | 0.8832 | -2.56% | 0.31% | -- | -11.68% | 購買 定投 |
|
平安優勢領航1年持有混合 C 012918 |
2022-08-12 | 0.8764 | 0.8764 | -2.56% | -0.09% | -- | -12.36% | 購買 定投 |
|
平安優質企業混合 A 012475 |
2022-08-12 | 0.8569 | 0.8569 | -0.96% | -1.70% | -14.20% | -14.31% | 購買 定投 |
|
平安優質企業混合 C 012476 |
2022-08-12 | 0.8496 | 0.8496 | -0.96% | -2.09% | -14.90% | -15.04% | 購買 定投 |
|
平安中證同業存單AAA指數7天持有期 015645 |
2022-08-12 | 1.0068 | 1.0068 | -- | -- | -- | 0.68% | 購買 定投 |
|
平安恒鑫混合 A 011175 |
2022-08-12 | 1.0927 | 1.0927 | -0.09% | 4.95% | 4.58% | 9.27% | 購買 定投 |
|
平安恒鑫混合 C 011176 |
2022-08-12 | 1.0844 | 1.0844 | -0.08% | 4.69% | 4.06% | 8.44% | 購買 定投 |
|
平安鑫利混合 A 003626 |
2022-08-12 | 1.1634 | 1.1930 | 0.16% | -3.48% | -1.79% | 19.78% | 購買 定投 |
|
平安鑫利混合 C 006433 |
2022-08-12 | 1.1567 | 1.1567 | 0.16% | -3.52% | -1.89% | 11.41% | 購買 定投 |
|
平安鑫安混合A 001664 |
2022-08-12 | 1.2383 | 1.2383 | 0.16% | -3.15% | -1.22% | 23.83% | 購買 定投 |
|
平安鑫安混合C 001665 |
2022-08-12 | 1.2059 | 1.2059 | 0.16% | -3.34% | -1.62% | 20.59% | 購買 定投 |
|
平安鑫安混合E 007049 |
2022-08-12 | 1.2163 | 1.2163 | 0.16% | -3.19% | -1.31% | 18.12% | 購買 定投 |
|
平安鑫享混合A 001609 |
2022-08-12 | 1.4602 | 1.4602 | -0.80% | -2.60% | -2.69% | 46.02% | 購買 定投 |
|
平安鑫享混合C 001610 |
2022-08-12 | 1.4426 | 1.4426 | -0.80% | -2.80% | -3.08% | 44.26% | 購買 定投 |
|
平安鑫享混合E 007925 |
2022-08-12 | 1.4558 | 1.4558 | -0.79% | -2.66% | -2.80% | 24.11% | 購買 定投 |
|
平安安享靈活配置混合A 002282 |
2022-08-12 | 1.2942 | 1.3542 | -0.47% | -1.15% | 0.42% | 35.38% | 購買 定投 |
|
平安安享靈活配置混合C 007663 |
2022-08-12 | 1.2911 | 1.3511 | -0.46% | -1.20% | 0.32% | 27.73% | 購買 定投 |
|
平安安心靈活配置混合A 002304 |
2022-08-12 | 1.5251 | 1.5251 | -1.31% | 4.66% | -9.31% | 52.51% | 購買 定投 |
|
平安安心靈活配置混合C 007048 |
2022-08-12 | 1.5220 | 1.5220 | -1.31% | 4.61% | -9.40% | 47.52% | 購買 定投 |
|
平安策略先鋒混合 700003 |
2022-08-12 | 6.3880 | 6.4880 | -1.81% | 13.18% | 10.40% | 598.47% | 購買 定投 |
|
平安鼎弘混合（LOF）A（場內簡稱：平安鼎弘，擴位證券簡稱：鼎弘LOF） 167003 |
2022-08-12 | 1.1258 | 1.1258 | -0.55% | 3.14% | -0.31% | 12.58% | 購買 定投 |
|
平安鼎泰混合（場內簡稱：平安鼎泰，擴位證券簡稱：鼎泰LOF） 167001 |
2022-08-12 | 1.7557 | 1.7557 | -1.55% | -5.57% | -16.92% | 75.57% | 購買 定投 |
|
平安鼎越混合（場內簡稱：平安鼎越，擴位證券簡稱：鼎越LOF） 167002 |
2022-08-12 | 2.5021 | 2.5021 | -1.48% | -2.75% | -13.76% | 150.21% | 購買 定投 |
|
平安高端制造混合A 007082 |
2022-08-12 | 2.0821 | 2.0821 | -0.19% | -5.48% | -21.10% | 108.21% | 購買 定投 |
|
平安高端制造混合C 007083 |
2022-08-12 | 2.0197 | 2.0197 | -0.19% | -5.86% | -21.73% | 101.97% | 購買 定投 |
|
平安估值優勢混合 A 006457 |
2022-08-12 | 1.6547 | 1.6547 | -1.43% | -5.66% | -6.59% | 65.47% | 購買 定投 |
|
平安估值優勢混合 C 006458 |
2022-08-12 | 1.6469 | 1.6469 | -1.43% | -5.25% | -6.34% | 64.69% | 購買 定投 |
|
平安核心優勢混合A 006720 |
2022-08-12 | 2.1160 | 2.1160 | -1.31% | 3.28% | -9.78% | 111.60% | 購買 定投 |
|
平安核心優勢混合C 006721 |
2022-08-12 | 2.0477 | 2.0477 | -1.31% | 2.88% | -10.50% | 104.77% | 購買 定投 |
|
平安靈活配置混合 A 700004 |
2022-08-12 | 1.5935 | 1.9872 | -2.19% | 2.42% | -10.95% | 98.72% | 購買 定投 |
|
平安瑞尚六個月持有混合 A 010239 |
2022-08-12 | 0.9897 | 0.9897 | -0.78% | -5.14% | -4.50% | -1.03% | 購買 定投 |
|
平安瑞尚六個月持有混合 C 010244 |
2022-08-12 | 0.9816 | 0.9816 | -0.78% | -5.38% | -4.97% | -1.84% | 購買 定投 |
|
平安睿享文娛混合A 002450 |
2022-08-12 | 2.4600 | 2.8600 | -3.30% | 13.47% | -3.42% | 191.01% | 購買 定投 |
|
平安睿享文娛混合C 002451 |
2022-08-12 | 2.3340 | 2.7200 | -3.31% | 13.03% | -4.19% | 176.28% | 購買 定投 |
|
平安消費精選混合 A 002598 |
2022-08-12 | 1.2179 | 0.9822 | -0.73% | 2.56% | -10.66% | -1.78% | 購買 定投 |
|
平安消費精選混合 C 002599 |
2022-08-12 | 1.1985 | 0.9658 | -0.74% | 2.24% | -11.22% | -3.42% | 購買 定投 |
|
平安新鑫先鋒A 000739 |
2022-08-12 | 2.9900 | 2.9900 | -1.16% | 5.73% | 7.67% | 199.00% | 購買 定投 |
|
平安新鑫先鋒C 001515 |
2022-08-12 | 2.8930 | 2.8930 | -1.16% | 5.54% | 7.31% | 63.17% | 購買 定投 |
|
平安興鑫回報一年定開混合 011392 |
2022-08-12 | 0.8793 | 0.8793 | -0.22% | -5.41% | -21.71% | -12.07% | 購買 定投 |
|
平安行業先鋒混合 700001 |
2022-08-12 | 1.7960 | 2.0760 | 0.50% | -9.57% | -13.24% | 129.93% | 購買 定投 |
|
平安醫療健康混合 003032 |
2022-08-12 | 1.8724 | 1.8724 | -1.16% | 4.04% | -24.14% | 87.22% | 購買 定投 |
|
平安優勢產業混合A 006100 |
2022-08-12 | 2.2787 | 2.5337 | -3.03% | 4.23% | -12.06% | 170.63% | 購買 定投 |
|
平安優勢產業混合C 006101 |
2022-08-12 | 2.2012 | 2.4502 | -3.04% | 3.82% | -12.76% | 160.99% | 購買 定投 |
|
平安智慧中國混合 001297 |
2022-08-12 | 0.9850 | 0.9850 | -0.71% | -5.83% | -20.24% | -1.50% | 購買 定投 |
|
平安轉型創新混合A 004390 |
2022-08-12 | 3.6007 | 3.6907 | -2.10% | 13.00% | 9.56% | 291.79% | 購買 定投 |
|
平安轉型創新混合C 004391 |
2022-08-12 | 3.4829 | 3.5679 | -2.10% | 12.56% | 8.69% | 277.33% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安5-10年期政策性金融債債券 A 007859 |
2022-08-12 | 1.1109 | 1.1109 | 0.04% | 1.86% | 4.64% | 11.09% | 購買 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融債債券 C 007860 |
2022-08-12 | 1.0973 | 1.0973 | 0.05% | 1.84% | 4.56% | 9.73% | 購買 定投 |
|
平安合進1年定開債 012418 |
2022-08-12 | 1.0347 | 1.0707 | -0.02% | 3.04% | 5.38% | 7.18% | 購買 定投 |
|
平安合聚定開債 009148 |
2022-08-12 | 1.0135 | 1.0615 | -0.02% | 2.43% | 4.25% | 6.29% | 購買 定投 |
|
平安合慶定開債 009053 |
2022-08-12 | 1.0491 | 1.1121 | 0.02% | 1.50% | 3.22% | 11.34% | 購買 定投 |
|
平安合潤定開債 008594 |
2022-08-12 | 1.0429 | 1.0679 | -- | 1.31% | 3.38% | 6.86% | 購買 定投 |
|
平安合禧1年定開債發起式 015622 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安合享1年定開債 009166 |
2022-08-12 | 1.0431 | 1.0751 | 0.02% | 1.96% | 4.06% | 7.54% | 購買 定投 |
|
平安合信定開債 004630 |
2022-08-12 | 1.0556 | 1.1224 | -- | 1.96% | 4.06% | 12.62% | 購買 定投 |
|
平安合興1年定開債 009453 |
2022-08-12 | 1.0214 | 1.0525 | 0.01% | 0.30% | 0.91% | 5.30% | 購買 定投 |
|
平安惠復純債A 015830 |
2022-08-12 | 1.0001 | 1.0001 | -0.04% | -- | -- | 0.01% | 購買 定投 |
|
平安惠復純債C 015831 |
2022-08-12 | 0.9999 | 0.9999 | -0.04% | -- | -- | -0.01% | 購買 定投 |
|
平安惠合純債 007196 |
2022-08-12 | 1.0697 | 1.0947 | -0.01% | 1.92% | 4.00% | 9.56% | 購買 定投 |
|
平安惠瀾純債 A 007935 |
2022-08-12 | 1.1312 | 1.1312 | -0.02% | 1.82% | 6.26% | 13.12% | 購買 定投 |
|
平安惠瀾純債C 007936 |
2022-08-12 | 1.1162 | 1.1162 | -0.02% | 1.57% | 5.73% | 11.62% | 購買 定投 |
|
平安惠銘純債 009306 |
2022-08-12 | 1.0602 | 1.1012 | 0.01% | 2.08% | 4.99% | 10.18% | 購買 定投 |
|
平安惠潤純債 009509 |
2022-08-12 | 1.0237 | 1.0627 | 0.01% | 1.59% | 3.61% | 6.38% | 購買 定投 |
|
平安惠文純債 007953 |
2022-08-12 | 1.0899 | 1.0999 | 0.01% | 2.29% | 5.00% | 10.07% | 購買 定投 |
|
平安惠信3個月定開債 A 012440 |
2022-08-12 | 1.0203 | 1.0337 | 0.01% | 1.20% | 3.24% | 3.38% | 購買 定投 |
|
平安惠信3個月定開債 C 012441 |
2022-08-12 | 1.0131 | 1.0264 | 0.01% | 0.86% | 2.56% | 2.66% | 購買 定投 |
|
平安惠涌純債 007954 |
2022-08-12 | 1.0879 | 1.0979 | 0.01% | 1.39% | 2.93% | 9.87% | 購買 定投 |
|
平安惠韻純債 A 014710 |
2022-08-12 | 1.0117 | 1.0117 | 0.03% | -- | -- | 1.17% | 購買 定投 |
|
平安惠韻純債 C 014711 |
2022-08-12 | 1.0103 | 1.0103 | 0.02% | -- | -- | 1.03% | 購買 定投 |
|
平安惠智純債 008595 |
2022-08-12 | 1.1044 | 1.1044 | -0.01% | 3.80% | 6.44% | 10.44% | 購買 定投 |
|
平安季季享3個月持有債券 A 010240 |
2022-08-12 | 1.0555 | 1.0555 | -- | 1.45% | 3.92% | 5.55% | 購買 定投 |
|
平安季季享3個月持有債券 C 010241 |
2022-08-12 | 1.0517 | 1.0517 | -- | 1.33% | 3.65% | 5.17% | 購買 定投 |
|
平安樂順39個月定開債 A 008596 |
2022-08-12 | 1.0232 | 1.0782 | 0.01% | 1.58% | 3.06% | 8.03% | 購買 定投 |
|
平安樂順39個月定開債 C 008597 |
2022-08-12 | 1.0219 | 1.0719 | 0.01% | 1.66% | 2.95% | 7.38% | 購買 定投 |
|
平安雙季盈6個月持有債券 A 012931 |
2022-08-12 | 1.0269 | 1.0269 | -- | 1.59% | -- | 2.69% | 購買 定投 |
|
平安雙季盈6個月持有債券 C 012932 |
2022-08-12 | 1.0250 | 1.0250 | -0.01% | 1.46% | -- | 2.50% | 購買 定投 |
|
平安添裕債券 A 008726 |
2022-08-12 | 1.0666 | 1.0666 | -0.33% | 0.42% | 0.12% | 6.66% | 購買 定投 |
|
平安添裕債券C 008727 |
2022-08-12 | 1.0574 | 1.0574 | -0.33% | 0.22% | -0.27% | 5.74% | 購買 定投 |
|
平安添悅債券A 012902 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安添悅債券C 012903 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安盈福6個月持有債券（FOF）A 015938 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安盈福6個月持有債券（FOF）C 015939 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安元和90天滾動持有短債 A 014468 |
2022-08-12 | 1.0055 | 1.0055 | -- | -- | -- | 0.55% | 購買 定投 |
|
平安元和90天滾動持有短債 C 014469 |
2022-08-12 | 1.0050 | 1.0050 | -- | -- | -- | 0.50% | 購買 定投 |
|
平安元泓30天滾動持有短債 A 013864 |
2022-08-12 | 1.0250 | 1.0250 | -- | 1.46% | -- | 2.50% | 購買 定投 |
|
平安元泓30天滾動持有短債 C 013865 |
2022-08-12 | 1.0222 | 1.0222 | -0.01% | 1.37% | -- | 2.22% | 購買 定投 |
|
平安元盛超短債 C 008695 |
2022-08-12 | 1.0802 | 1.0802 | -0.01% | 0.84% | 3.55% | 8.02% | 購買 定投 |
|
平安元盛超短債 E 008696 |
2022-08-12 | 1.0632 | 1.0632 | -0.01% | 0.74% | 2.09% | 6.32% | 購買 定投 |
|
平安元盛超短債A 008694 |
2022-08-12 | 1.0700 | 1.0700 | -0.01% | 0.87% | 2.36% | 7.00% | 購買 定投 |
|
平安元鑫120天滾動持有中短債 A 013375 |
2022-08-12 | 1.0295 | 1.0295 | -0.02% | 1.81% | -- | 2.95% | 購買 定投 |
|
平安元鑫120天滾動持有中短債 C 013376 |
2022-08-12 | 1.0280 | 1.0280 | -0.02% | 1.70% | -- | 2.80% | 購買 定投 |
|
平安元悅60天滾動持有短債 A 015720 |
2022-08-12 | 1.0021 | 1.0021 | -- | -- | -- | 0.21% | 購買 定投 |
|
平安元悅60天滾動持有短債 C 015721 |
2022-08-12 | 1.0018 | 1.0018 | -- | -- | -- | 0.18% | 購買 定投 |
|
平安增利六個月定開債 C 008691 |
2022-08-12 | 1.1326 | 1.1326 | 0.08% | 1.76% | 8.29% | 13.26% | 購買 定投 |
|
平安增利六個月定開債 E 008692 |
2022-08-12 | 1.1326 | 1.1326 | 0.08% | 1.76% | 8.29% | 13.26% | 購買 定投 |
|
平安增利六個月定開債A 008690 |
2022-08-12 | 1.1438 | 1.1438 | 0.08% | 1.96% | 8.73% | 14.38% | 購買 定投 |
|
平安增鑫六個月定開債 A 009227 |
2022-08-12 | 1.0705 | 1.0705 | 0.01% | 1.90% | 4.05% | 7.05% | 購買 定投 |
|
平安增鑫六個月定開債 C 009228 |
2022-08-12 | 1.0373 | 1.0373 | -- | 0.96% | 2.38% | 3.73% | 購買 定投 |
|
平安增鑫六個月定開債 E 009229 |
2022-08-12 | 1.0609 | 1.0609 | 0.01% | 1.70% | 3.63% | 6.09% | 購買 定投 |
|
平安中債-0-3年國開行債券ETF 159651 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安中債1-3年國開債指數 A 014081 |
2022-08-12 | 1.0239 | 1.0239 | 0.02% | 1.42% | -- | 2.39% | 購買 定投 |
|
平安中債1-3年國開債指數 C 014082 |
2022-08-12 | 1.0399 | 1.0399 | 0.03% | 2.66% | -- | 3.99% | 購買 定投 |
|
平安中債1-5年政策性金融債 A 009721 |
2022-08-12 | 1.0385 | 1.0705 | 0.01% | 1.46% | 3.90% | 7.10% | 購買 定投 |
|
平安中債1-5年政策性金融債 C 009722 |
2022-08-12 | 1.0368 | 1.0688 | 0.01% | 1.40% | 3.74% | 6.93% | 購買 定投 |
|
平安中短債債券A 004827 |
2022-08-12 | 1.1505 | 1.1521 | -0.01% | 1.55% | 5.12% | 15.40% | 購買 定投 |
|
平安中短債債券C 004828 |
2022-08-12 | 1.1480 | 1.1426 | -0.01% | 1.51% | 5.03% | 14.44% | 購買 定投 |
|
平安中短債債券E 006851 |
2022-08-12 | 1.1411 | 1.1611 | -0.01% | 1.42% | 4.85% | 16.29% | 購買 定投 |
|
平安如意中短債 C 007018 |
2022-08-12 | 1.1285 | 1.1505 | -0.02% | 1.37% | 4.20% | 15.24% | 購買 定投 |
|
平安如意中短債 E 007019 |
2022-08-12 | 1.1193 | 1.1413 | -0.02% | 1.27% | 3.96% | 14.31% | 購買 定投 |
|
平安如意中短債A 007017 |
2022-08-12 | 1.1324 | 1.1544 | -0.02% | 1.44% | 4.30% | 15.64% | 購買 定投 |
|
平安0-3年期政策性金融債債券 A 006932 |
2022-08-12 | 1.0730 | 1.0980 | 0.02% | 1.51% | 3.67% | 9.96% | 購買 定投 |
|
平安0-3年期政策性金融債債券 C 006933 |
2022-08-12 | 1.0710 | 1.0960 | 0.02% | 1.45% | 3.55% | 9.76% | 購買 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融債債券 A 006934 |
2022-08-12 | 1.0873 | 1.1693 | 0.03% | 1.50% | 3.54% | 17.35% | 購買 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融債債券 C 006935 |
2022-08-12 | 1.0857 | 1.1657 | 0.03% | 1.45% | 3.44% | 16.97% | 購買 定投 |
|
平安鼎信債券 002988 |
2022-08-12 | 1.0411 | 1.2868 | -0.45% | 3.29% | 3.02% | 31.88% | 購買 定投 |
|
平安短債債券 A 005754 |
2022-08-12 | 1.1435 | 1.1635 | -- | 1.58% | 3.51% | 16.58% | 購買 定投 |
|
平安短債債券 C 005755 |
2022-08-12 | 1.1638 | 1.1838 | -- | 1.54% | 3.40% | 18.66% | 購買 定投 |
|
平安短債債券 E 005756 |
2022-08-12 | 1.1320 | 1.1520 | -- | 1.46% | 3.26% | 15.42% | 購買 定投 |
|
平安短債債券 I 010048 |
2022-08-12 | 1.1307 | 1.1307 | -- | 1.48% | 3.29% | 6.58% | 購買 定投 |
|
平安高等級債 A 006097 |
2022-08-12 | 1.0269 | 1.1119 | 0.01% | 1.37% | 1.64% | 11.37% | 購買 定投 |
|
平安高等級債 C 009406 |
2022-08-12 | 1.0377 | 1.0777 | 0.01% | 1.19% | 1.28% | 2.99% | 購買 定投 |
|
平安高等級債 E 010035 |
2022-08-12 | 1.0421 | 1.0821 | 0.01% | 1.24% | 1.40% | 4.82% | 購買 定投 |
|
平安合豐定開債 005895 |
2022-08-12 | 1.1033 | 1.1793 | 0.01% | 1.72% | 3.37% | 18.56% | 購買 定投 |
|
平安合慧定開債 005896 |
2022-08-12 | 1.1059 | 1.1444 | -- | 1.80% | 3.66% | 14.71% | 購買 定投 |
|
平安合錦定開債 006412 |
2022-08-12 | 1.0233 | 1.1334 | -- | 1.21% | 3.17% | 14.05% | 購買 定投 |
|
平安合瑞定開債 005766 |
2022-08-12 | 1.0578 | 1.2202 | 0.01% | 1.70% | 4.51% | 23.42% | 購買 定投 |
|
平安合盛定開債 007158 |
2022-08-12 | 1.0260 | 1.1100 | 0.01% | 1.58% | 3.41% | 11.43% | 購買 定投 |
|
平安合泰定開債 004960 |
2022-08-12 | 1.0288 | 1.0998 | 0.01% | 1.27% | 2.99% | 10.25% | 購買 定投 |
|
平安合意定開債 004632 |
2022-08-12 | 1.0540 | 1.1240 | 0.02% | 1.78% | 3.92% | 12.85% | 購買 定投 |
|
平安合穎定開債 005897 |
2022-08-12 | 1.0336 | 1.1551 | 0.01% | 1.32% | 3.27% | 16.27% | 購買 定投 |
|
平安合悅定開債 005884 |
2022-08-12 | 1.1264 | 1.2174 | 0.03% | 2.46% | 4.79% | 22.66% | 購買 定投 |
|
平安合韻 005077 |
2022-08-12 | 1.0443 | 1.1703 | -0.01% | 2.37% | 4.05% | 17.99% | 購買 定投 |
|
平安合正 005127 |
2022-08-12 | 1.0359 | 1.2229 | 0.01% | 1.09% | 3.07% | 23.79% | 購買 定投 |
|
平安惠安債券 006016 |
2022-08-12 | 1.0196 | 1.1628 | -0.03% | 1.67% | 3.83% | 17.22% | 購買 定投 |
|
平安惠誠債券 006316 |
2022-08-12 | 1.0819 | 1.2426 | 0.01% | 1.63% | 3.60% | 24.66% | 購買 定投 |
|
平安惠鴻純債 006889 |
2022-08-12 | 1.0782 | 1.1482 | 0.01% | 2.02% | 7.18% | 15.50% | 購買 定投 |
|
平安惠金定開債A 003024 |
2022-08-12 | 1.1647 | 1.2147 | -0.17% | -0.43% | 1.94% | 21.52% | 購買 定投 |
|
平安惠金定開債C 006717 |
2022-08-12 | 1.1603 | 1.2103 | -0.16% | -0.46% | 1.85% | 11.57% | 購買 定投 |
|
平安惠錦債券 005971 |
2022-08-12 | 1.0982 | 1.1582 | -- | 1.51% | 3.52% | 16.16% | 購買 定投 |
|
平安惠聚債券 006544 |
2022-08-12 | 1.0459 | 1.1389 | -0.01% | 1.79% | 3.97% | 14.39% | 購買 定投 |
|
平安惠利純債 003568 |
2022-08-12 | 1.1855 | 1.2755 | -0.01% | 0.64% | 2.77% | 28.23% | 購買 定投 |
|
平安惠隆純債 A 003486 |
2022-08-12 | 1.0257 | 1.1597 | 0.01% | 0.93% | 2.84% | 16.63% | 購買 定投 |
|
平安惠隆純債 C 009405 |
2022-08-12 | 1.0157 | 1.1207 | -- | 0.73% | 2.45% | 5.28% | 購買 定投 |
|
平安惠融純債 003487 |
2022-08-12 | 1.1492 | 1.2452 | 0.02% | 4.52% | 6.45% | 25.56% | 購買 定投 |
|
平安惠泰純債 007447 |
2022-08-12 | 1.0966 | 1.1316 | -0.02% | 1.95% | 3.99% | 13.46% | 購買 定投 |
|
平安惠添純債 006997 |
2022-08-12 | 1.0297 | 1.1259 | 0.01% | 1.69% | 3.92% | 13.13% | 購買 定投 |
|
平安惠享純債 A 003286 |
2022-08-12 | 1.0541 | 1.1996 | -0.06% | -1.02% | 0.71% | 21.19% | 購買 定投 |
|
平安惠享純債 C 009404 |
2022-08-12 | 1.0455 | 1.0455 | -0.06% | -1.19% | 0.34% | 1.69% | 購買 定投 |
|
平安惠興債券 006222 |
2022-08-12 | 1.0651 | 1.1571 | -0.01% | 1.68% | 3.36% | 16.36% | 購買 定投 |
|
平安惠軒債券 006264 |
2022-08-12 | 1.0344 | 1.1484 | -- | 1.46% | 3.55% | 15.68% | 購買 定投 |
|
平安惠盈純債 A 002795 |
2022-08-12 | 1.1590 | 1.2470 | -- | 1.76% | 4.89% | 26.03% | 購買 定投 |
|
平安惠盈純債 C 009403 |
2022-08-12 | 1.1500 | 1.1500 | -0.09% | 1.50% | 4.45% | 6.48% | 購買 定投 |
|
平安惠悅純債 004826 |
2022-08-12 | 1.0870 | 1.2465 | 0.01% | 1.31% | 3.71% | 25.82% | 購買 定投 |
|
平安惠澤 004825 |
2022-08-12 | 1.1323 | 1.2855 | 0.02% | 1.56% | 3.70% | 29.73% | 購買 定投 |
|
平安季開鑫定開債A 007053 |
2022-08-12 | 1.1505 | 1.1505 | -0.01% | 1.36% | 5.35% | 15.05% | 購買 定投 |
|
平安季開鑫定開債C 007054 |
2022-08-12 | 1.1420 | 1.1420 | -0.09% | 1.23% | 5.08% | 14.20% | 購買 定投 |
|
平安季開鑫定開債E 007055 |
2022-08-12 | 1.1420 | 1.1420 | -0.01% | 1.23% | 5.08% | 14.20% | 購買 定投 |
|
平安季添盈定開債A 006986 |
2022-08-12 | 1.1320 | 1.1320 | -0.01% | 2.43% | 5.21% | 13.20% | 購買 定投 |
|
平安季添盈定開債C 006987 |
2022-08-12 | 1.1223 | 1.1223 | -0.01% | 2.30% | 4.96% | 12.23% | 購買 定投 |
|
平安季添盈定開債E 006988 |
2022-08-12 | 1.1223 | 1.1223 | -0.01% | 2.30% | 4.96% | 12.23% | 購買 定投 |
|
平安季享裕定開債 A 007645 |
2022-08-12 | 1.0552 | 1.1402 | -0.16% | 1.00% | 3.74% | 14.36% | 購買 定投 |
|
平安季享裕定開債C 007646 |
2022-08-12 | 1.0480 | 1.0480 | -0.17% | 0.88% | 1.49% | 4.80% | 購買 定投 |
|
平安季享裕定開債E 007647 |
2022-08-12 | 1.0480 | 1.1320 | -0.17% | 0.88% | 3.47% | 13.51% | 購買 定投 |
|
平安可轉債A 007032 |
2022-08-12 | 1.5156 | 1.5156 | -0.37% | 8.19% | 10.98% | 51.56% | 購買 定投 |
|
平安可轉債C 007033 |
2022-08-12 | 1.4976 | 1.4976 | -0.37% | 7.97% | 10.55% | 49.76% | 購買 定投 |
|
平安樂享一年定開債A 007758 |
2022-08-12 | 1.0229 | 1.0899 | 0.07% | 1.28% | 2.90% | 9.27% | 購買 定投 |
|
平安樂享一年定開債C 007759 |
2022-08-12 | 1.0203 | 1.0793 | 0.07% | 1.10% | 2.54% | 8.15% | 購買 定投 |
|
平安雙季增享6個月持有債券 A 010651 |
2022-08-12 | 1.0404 | 1.0404 | -0.23% | -1.50% | -0.58% | 4.04% | 購買 定投 |
|
平安雙季增享6個月持有債券 C 010652 |
2022-08-12 | 1.0345 | 1.0345 | -0.24% | -1.69% | -0.94% | 3.45% | 購買 定投 |
|
平安雙債添益債券 A 005750 |
2022-08-12 | 1.3933 | 1.3933 | -0.26% | 2.74% | 3.92% | 39.33% | 購買 定投 |
|
平安雙債添益債券 C 005751 |
2022-08-12 | 1.3703 | 1.3703 | -0.26% | 2.53% | 3.50% | 37.03% | 購買 定投 |
|
平安添利債券A 700005 |
2022-08-12 | 1.0753 | 1.6923 | -0.13% | 1.50% | 3.78% | 75.34% | 購買 定投 |
|
平安添利債券C 700006 |
2022-08-12 | 1.0747 | 1.6287 | -0.13% | 1.29% | 3.34% | 68.14% | 購買 定投 |
|
平安元豐中短債債券 A 008911 |
2022-08-12 | 1.0755 | 1.0755 | 0.01% | 1.26% | 3.01% | 7.55% | 購買 定投 |
|
平安元豐中短債債券 C 008912 |
2022-08-12 | 1.0380 | 1.0380 | -- | -0.05% | 0.39% | 3.80% | 購買 定投 |
|
平安元豐中短債債券 E 008913 |
2022-08-12 | 1.0693 | 1.0693 | 0.01% | 1.15% | 2.76% | 6.93% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安創業板ETF聯接A 009012 |
2022-08-12 | 1.4068 | 1.4068 | -1.05% | -1.31% | -18.20% | 40.68% | 購買 定投 |
|
平安創業板ETF聯接C 009013 |
2022-08-12 | 1.3935 | 1.3935 | -1.04% | -1.51% | -18.52% | 39.35% | 購買 定投 |
|
平安富時中國國企開放共贏ETF（場內簡稱：開放共贏ETF） 159719 |
2022-08-12 | 1.0202 | 1.0202 | 0.85% | -6.07% | -- | 1.92% | 購買 定投 |
|
平安中證500指數增強 A 009336 |
2022-08-12 | 1.2408 | 1.2408 | -0.67% | -2.16% | -9.03% | 24.08% | 購買 定投 |
|
平安中證500指數增強 C 009337 |
2022-08-12 | 1.2271 | 1.2271 | -0.67% | -2.39% | -9.49% | 22.71% | 購買 定投 |
|
平安中證港股醫藥ETF（場內簡稱：港股醫藥ETF） 159718 |
2022-08-12 | 0.8225 | 0.8225 | -0.39% | -1.52% | -- | -17.75% | 購買 定投 |
|
平安中證光伏產業ETF （場內簡稱：光伏產業，擴位證券簡稱：光伏ETF平安） 516180 |
2022-08-12 | 1.4186 | 1.4186 | -1.94% | 27.05% | 5.90% | 41.86% | 購買 定投 |
|
平安中證光伏產業指數 A 012722 |
2022-08-12 | 1.1348 | 1.1348 | -1.88% | 25.75% | 4.30% | 13.48% | 購買 定投 |
|
平安中證光伏產業指數 C 012723 |
2022-08-12 | 1.1317 | 1.1317 | -1.88% | 25.59% | 4.04% | 13.17% | 購買 定投 |
|
平安中證滬港深線上消費主題ETF（場內簡稱：線上消費ETF平安） 159793 |
2022-08-12 | 0.7613 | 0.7613 | 0.79% | -16.49% | -- | -23.87% | 購買 定投 |
|
平安中證消費電子主題ETF發起式聯接A 015894 |
2022-08-12 | 1.0616 | 1.0616 | -1.63% | -- | -- | 6.16% | 購買 定投 |
|
平安中證消費電子主題ETF發起式聯接C 015895 |
2022-08-12 | 1.0612 | 1.0612 | -1.63% | -- | -- | 6.12% | 購買 定投 |
|
平安中證新材料主題ETF（場內簡稱：新材ETF，擴位證券簡稱：新材料ETF平安） 516890 |
2022-08-12 | 0.9355 | 0.9355 | -0.91% | 7.34% | -11.43% | -6.47% | 購買 定投 |
|
平安中證新能源汽車ETF發起聯接 A 012698 |
2022-08-12 | 0.9768 | 0.9768 | -1.55% | 10.96% | -9.80% | -2.32% | 購買 定投 |
|
平安中證新能源汽車ETF發起聯接 C 012699 |
2022-08-12 | 0.9725 | 0.9725 | -1.55% | 10.75% | -10.14% | -2.75% | 購買 定投 |
|
平安中證新能源汽車產業ETF（場內簡稱：新能車ETF） 515700 |
2022-08-12 | 2.8556 | 2.8556 | -1.66% | 11.18% | -10.40% | 185.47% | 購買 定投 |
|
平安中證畜牧養殖ETF （場內簡稱：養殖ETF） 516760 |
2022-08-12 | 0.8710 | 0.8710 | -0.37% | -8.32% | 8.28% | -12.90% | 購買 定投 |
|
平安中證醫藥及醫療器械創新ETF （場內簡稱：醫療創新，擴位簡稱：醫療創新ETF） 516820 |
2022-08-12 | 0.5839 | 0.5839 | 0.45% | -2.72% | -32.19% | -41.61% | 購買 定投 |
|
平安中證醫藥及醫療器械創新指數發起式 A 013873 |
2022-08-12 | 0.9484 | 0.9484 | 0.38% | -- | -- | -5.16% | 購買 定投 |
|
平安中證醫藥及醫療器械創新指數發起式 C 013874 |
2022-08-12 | 0.9469 | 0.9469 | 0.38% | -- | -- | -5.31% | 購買 定投 |
|
粵債ETF（場內簡稱：粵債ETF，擴位證券簡稱：粵債ETF） 159988 |
2022-06-23 | 1.0365 | 1.0365 | -- | 0.71% | 2.06% | 3.65% | 購買 定投 |
|
平安300ETF聯接A 005639 |
2022-08-12 | 1.2207 | 1.2207 | -- | -6.75% | -12.88% | 22.07% | 購買 定投 |
|
平安300ETF聯接C 005640 |
2022-08-12 | 1.1995 | 1.1995 | -- | -6.94% | -13.22% | 19.95% | 購買 定投 |
|
平安500ETF聯接A 006214 |
2022-08-12 | 1.4635 | 1.4635 | -0.22% | -2.67% | -7.06% | 46.35% | 購買 定投 |
|
平安500ETF聯接C 006215 |
2022-08-12 | 1.4577 | 1.4577 | -0.22% | -2.72% | -7.16% | 45.77% | 購買 定投 |
|
平安MSCI中國A股低波動ETF（場內簡稱： 平安MSCI低波ETF） 512390 |
2022-08-12 | 1.2401 | 1.3871 | 0.35% | -3.74% | -6.37% | 37.56% | 購買 定投 |
|
平安MSCI中國A股國際ETF（場內簡稱：平安MSCI國際ETF） 512360 |
2022-08-12 | 1.6098 | 1.6098 | -0.10% | -4.95% | -10.74% | 61.06% | 購買 定投 |
|
平安MSCI中國A股國際ETF聯接A 005868 |
2022-08-12 | 1.5837 | 1.5837 | -0.10% | -5.27% | -10.85% | 58.37% | 購買 定投 |
|
平安MSCI中國A股國際ETF聯接C 005869 |
2022-08-12 | 1.5757 | 1.5757 | -0.10% | -5.31% | -10.93% | 57.57% | 購買 定投 |
|
平安創業板ETF（場內簡稱：創業板PA，擴位證券簡稱：平安創業板ETF） 159964 |
2022-08-12 | 1.6763 | 1.6763 | -1.12% | -1.54% | -19.40% | 67.63% | 購買 定投 |
|
平安恒生中國企業ETF（場內簡稱：恒生國企，擴位證券簡稱：H股ETF港股通） 159960 |
2022-08-12 | 0.6841 | 0.7741 | 0.63% | -14.56% | -20.12% | -24.03% | 購買 定投 |
|
平安滬深300ETF（場內簡稱：平安滬深300ETF） 510390 |
2022-08-12 | 4.3099 | 1.1577 | -- | -7.19% | -13.62% | 14.23% | 購買 定投 |
|
平安滬深300指數量化增強A 005113 |
2022-08-12 | 1.3312 | 1.3312 | -0.19% | -5.85% | -10.50% | 33.12% | 購買 定投 |
|
平安滬深300指數量化增強C 005114 |
2022-08-12 | 1.2951 | 1.2951 | -0.19% | -6.09% | -10.95% | 29.51% | 購買 定投 |
|
平安人工智能ETF（場內簡稱：AIETF） 512930 |
2022-08-12 | 1.1683 | 1.3183 | -1.58% | -15.77% | -23.99% | 28.90% | 購買 定投 |
|
平安深證300指數增強 700002 |
2022-08-12 | 2.5660 | 2.6460 | -0.66% | -5.07% | -13.28% | 176.63% | 購買 定投 |
|
平安中債-中高等級公司債利差因子ETF（場內簡稱： 公司債ETF） 511030 |
2022-08-12 | 10.3469 | 1.1137 | -0.10% | 0.14% | 1.77% | 11.66% | 購買 定投 |
|
平安中證5-10年期國債活躍券ETF（場內簡稱： 活躍國債ETF） 511020 |
2022-08-12 | 106.8217 | 1.1212 | -- | 1.37% | 3.26% | 12.34% | 購買 定投 |
|
平安中證500ETF（場內簡稱：平安中證500ETF） 510590 |
2022-08-12 | 6.5739 | 1.2137 | -0.23% | -2.98% | -7.46% | 20.65% | 購買 定投 |
|
平安中證消費電子主題ETF（ 場內簡稱：消費電子，擴位簡稱：消費電子ETF） 561600 |
2022-08-12 | 0.8216 | 0.8216 | -1.85% | -10.54% | -- | -17.84% | 購買 定投 |
|
粵港澳大灣區ETF（場內簡稱：大灣區ETF） 512970 |
2022-08-12 | 1.2234 | 1.2234 | -0.55% | -8.65% | -17.54% | 22.34% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安穩健養老一年持有 011557 |
2022-08-10 | 1.0426 | 1.0426 | -0.10% | -0.49% | 0.14% | 4.36% | 購買 定投 |
|
平安養老2045 011684 |
2022-08-10 | 1.0070 | 1.0070 | -0.38% | -5.12% | -9.57% | 1.08% | 購買 定投 |
|
平安養老目標日期2030一年持有（FOF） 015509 |
2022-08-05 | 0.9955 | 0.9955 | -0.18% | -- | -- | -0.45% | 購買 定投 |
|
平安盈豐積極配置三個月持有期混合（FOF） A 008461 |
2022-08-10 | 1.3452 | 1.3452 | -0.99% | -4.54% | -15.84% | 35.87% | 購買 定投 |
|
平安盈豐積極配置三個月持有期混合（FOF）C 008462 |
2022-08-10 | 1.3277 | 1.3277 | -0.99% | -4.77% | -16.26% | 34.10% | 購買 定投 |
|
平安盈瑞六個月持有債券（FOF）A 015168 |
2022-08-10 | 1.0198 | 1.0198 | -0.02% | -- | -- | 2.00% | 購買 定投 |
|
平安盈瑞六個月持有債券（FOF）C 015169 |
2022-08-10 | 1.0188 | 1.0188 | -0.02% | -- | -- | 1.90% | 購買 定投 |
|
平安盈盛穩健配置三個月持有債券（FOF）A 012909 |
2022-08-11 | 1.0150 | 1.0150 | 0.05% | 0.90% | -- | 1.45% | 購買 定投 |
|
平安盈盛穩健配置三個月持有債券（FOF）C 012910 |
2022-08-11 | 1.0125 | 1.0125 | 0.04% | 0.79% | -- | 1.21% | 購買 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) A 014645 |
2022-08-10 | 0.9911 | 0.9911 | -0.13% | -0.62% | -- | -0.76% | 購買 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) C 014646 |
2022-08-10 | 0.9889 | 0.9889 | -0.13% | -0.82% | -- | -0.98% | 購買 定投 |
|
平安盈欣穩健1年持有混合（FOF）A 013343 |
2022-08-11 | 0.9986 | 0.9986 | 0.47% | -0.57% | -- | -0.61% | 購買 定投 |
|
平安盈欣穩健1年持有混合（FOF）C 013344 |
2022-08-11 | 0.9943 | 0.9943 | 0.48% | -0.81% | -- | -1.04% | 購買 定投 |
|
平安盈悅穩進回報1年持有混合(FOF) A 012959 |
2022-08-11 | 1.0380 | 1.0380 | 0.02% | -- | -- | 3.78% | 購買 定投 |
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平安盈悅穩進回報1年持有混合(FOF) C 012960 |
2022-08-11 | 1.0369 | 1.0369 | 0.02% | -- | -- | 3.67% | 購買 定投 |
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平安盈澤1年持有債券（FOF）A 015882 |
2022-08-10 | 1.0040 | 1.0040 | -0.01% | -- | -- | 0.41% | 購買 定投 |
|
平安盈澤1年持有債券（FOF）C 015883 |
2022-08-10 | 1.0038 | 1.0038 | -0.01% | -- | -- | 0.39% | 購買 定投 |
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平安養老2025 010643 |
2022-08-10 | 1.0512 | 1.0512 | -0.08% | 0.05% | 0.71% | 5.20% | 購買 定投 |
|
平安養老2035 A 007238 |
2022-08-10 | 1.4560 | 1.4560 | -0.16% | -2.58% | -5.54% | 45.60% | 購買 定投 |
|
平安養老2035 C 007239 |
2022-08-10 | 1.4446 | 1.4446 | -0.17% | -2.70% | -5.78% | 44.46% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金合并凈值 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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平安廣交投廣河高速REIT（場內簡稱：廣州廣河，擴位證券簡稱：平安廣州廣河REIT） 180201 |
2021-12-31 | 12.6787 | 購買 定投 | |||||
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
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近半年
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近一年
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成立以來
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操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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平安上海金ETF（場內簡稱：平安金ETF） 159832 |
2022-08-12 | 3.9659 | 0.9731 | 0.35% | -- | -- | -2.69% | 購買 定投 |
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